Cash Flow & Treasury Management (JAKARTA)
Tanggal
15-16 Desember 2022
18-19 Januari 2023
22-23 Februari 2023
16-17 Maret 2023
13-14 April 2023
10-11 Mei 2023
05-06 Juni 2023
20-21 Juli 2023
08-09 Agustus 2023
21-22 September 2023
12-13 Oktober 2023
08-09 November 2023
11-12 Desember 2023
Pukul
09.00-16.00 WIB
Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian
Pembicara / Fasilitator
- Helmy Harahap
- Rini Fauziyah
Training Online 6 Jam Pelatihan (1 hari)
Rp. 3.500.000/peserta
Training Online 12 Jam Pelatihan (2 hari)
Rp. 5.500.000/peserta
Fee Training Premium Class (Jakarta):
Rp. 5.950.000,-/ orang
Fee Training Paket Ekonomis (Jakarta):
Rp. 4.000.000,-/ orang (Minimum 5 peserta)
Paket Luar Kota Jakarta (Jogja, Bali, Surabaya, Bandung, Dll)
Biaya Investasi Privat/ Orang (1 orang FIX Running)
Rp. 12.000.000
Paket Luar Kota Jakarta (Jogja, Bali, Surabaya, Bandung, Dll)
Kelas Umum/ Orang (FIX Running Min 6 Peserta)
Rp. 8.000.000
Manfaat Training:
- Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
- Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
Materi :
- Concept Cash & Treasury Management
- Role Treasury & Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa & Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls & Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning
- Cash & Liquidity Management
- Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
- Managing Liquidity Surpluses
- Managing Liquidity Shortages
- Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan
- Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
- TREASURY RISKS
- Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
- Forward Hedge& Money Market Hedge
- Currency and Interest Swap
- Option & Future
- Operation Strategies
- Investing, Financing, And Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
Target Peserta :
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien